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碧水源获中企青睐 中夏族民共和国城市和农村拟溢价受让10.71%股份成二持股人

文章作者:能源资讯 上传时间:2020-01-10

业绩连连下滑

不仅如此,文剑平等股权转让方还作出了业绩承诺,即碧水源2019年归母公净利润相比2018年增长率不低于10%,2020年归母净利润相比2019年增长率不低15%,2021年归母净利润相比2020年增长率不低于20%。如公司未能实现业绩承诺,股权转让方应于当年年报公布后30日内以现金方式向公司支付实际业绩与承诺业绩之间的差额部分。

碧水源同时表示,本次股权转让后,作为世界五百强的特大型央企,中交集团在双方合作后将合力为国家三大攻坚战的生态环境建设承担更多责任并做出实际性的贡献,同时中交集团将积极协助公司业务及项目发展相应的融资安排,助力维持并进一步巩固公司行业龙头地位。

记者查阅碧水源2018年2月版的公司章程显示:“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”

为了缓解压力走出危机,今年一月初碧水源计划“卖身”四川省投资集团有限责任公司。碧水源就曾公告宣布,实控人文剑平、股东刘振国、陈亦力、周念云及武昆与川投集团签署意向性协议,拟向川投集团合计转让公司3.37亿股股份。但好景不长,由于该方案需经四川省国资委审批,3月1日,该意向性协议到期后,交易各方尚未签署续期协议,且正式协议中部分条款尚未达成一致暂未签署股份转让正式协议,故该意向性协议宣告失效。

但4个月后,文剑平等人觅得新的股权受让方中国城乡,拟转让的股份数量也与此前一致,而且这一次与中国城乡签署的是正式的《股份转让协议》。

2018年年报数据显示,碧水源应收账款余额达到58.84亿元,较上年末增长1.28倍,与当期营收增速背离,占当期营收的比例由上年的33%提升至51%。同时,碧水源因应收款项计提坏账准备形成的资产减值损失达到3.8亿元,占当期利润总额的21.4%。

四川国资系曾有意接盘

碧水源目前是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理、城市光环境设计建设等领域全产业链的高科技环保企业。2010年登陆深市创业板,碧水源上市首日股价就高出发行价127%,一度成为两市第一高价股。

近期公布的年报显示,碧水源2018年净利润同比下降50.41%。公司解释称,由于国家实施金融降杠杆以及PPP项目风险严格控制的措施,公司业务受到了影响,特别是公司为进一步控制经营风险,对部分风险项目的实施节奏进行了调整与管理,因而导致公司的业务及业绩部分下滑。

2010年至2017年间,除了2014年净利润增速放缓至15.27%之外,其余几年碧水源净利润增幅均处于35%至95%之间。看起来不错,可为何到了2018年便开始出现净利润腰斩?

在简式权益变动报告书中,中国城乡表示,受让碧水源股份的目的系看好上市公司未来发展前景。在未来12个月内,中国城乡将根据证券市场整体情况并结合上市公司的发展等因素,不排除继续增持碧水源的股份。

据了解,此次转让方中多数股东在碧水源担任要职。截至目前,文剑平为碧水源董事长,同时持有公司22.77%股份,为公司控股股东及实际控制人。刘振国为公司副董事长、副总经理,持股比例为13.49%,为公司第二大股东。陈亦力为公司监事会主席,持股比例为3.62%,为公司第五大股东。周念云为公司监事,持股比例为0.84%。武昆的持股比例则为0.52%。

e公司记者注意到,央企中国城乡携巨资溢价入股碧水源并非毫无条件,按照本次交易的支付条款,不仅交易金额需要分两步支付,而且还要求碧水源召开董事会临时会议,提交修改公司章程及修改公司财务制度的提案,这决定了中国城乡是否会进行第二步转让资金的支付。

数据显示,2018年碧水源营收净利双降。公司去年的营业收入115.18亿元,同比减少16.34%;净利润12.45亿元,同比减少50.41%;扣非后净利润12.77亿元,同比减少43.7%。

协议还约定,在中国城乡成为公司股东后,应当利用自身优势对公司的发展运营提供各项支持:积极协助公司业务及项目发展相应的融资安排,助力维持并进一步巩固公司行业龙头地位。充分发挥中国城乡及中交集团在国内外几十年来积累的资源和经验,进一步帮助公司相关设备和产品的销售渠道,创新业务模式,最大化产生协同效应。

就此,碧水源称主要是2018年国家实施金融降杠杆以及PPP项目风险严格控制的措施,公司业务因此受到了影响,特别是公司为进一步控制经营风险,对部分风险项目的实施节奏进行了调整与管理,因而导致公司的业务及业绩部分下滑。

值得注意的是,2018年,碧水源也一定程度上受到“降杠杆”政策的影响,公司股价从2018年5月起9个月内大跌超过60%。2018年11月,碧水源宣布与中债信用增进公司、交通银行、中关村融资担保公司签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议。

中国城乡是谁?资料显示,其注册资本50亿元,是中交集团的全资子公司,而后者是国务院国资委监管的特大型中央企业,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等。

交易总价接近32亿元

分产品来看,报告期内碧水源传统主业环保整体解决方案、净水器销售、市政与给排水分别实现营业收入78.28亿、2.27亿、12.23亿,同比减少11.07%、10.32%、66.1%,占营业收入的比重分别为67.97%、1.97%、10.62%;毛利率分别为27.56%、44.2%、14.11%,同比增长-6.7、-4、5.83个百分点。

同时,中国城乡将充分调动自身及中交集团在“一带一路”沿线国家及其他有较大发展空间国家的当地优势资源,发挥乙方及中交集团丰富的国际项目开发、执行经验,与公司进行有效对接,拓宽公司国际项目业务渠道,提升国际项目管理能力,并充分发挥中国城乡及中交集团与世行、亚行、亚投行、欧洲发展银行及欧美主流投行律所等国际机构良好的合作关系和资源,为公司有效嫁接行业内国际优势资源,对标国际巨头,助力公司成为超大型国际化环保集团。

其中,文剑平拟以16.96亿元转让其持有的公司1.79亿股股份。刘振国拟以10亿元转让其持有的公司1.06亿股股份。陈亦力拟以2.7亿元转让其持有的公司2852.58万股股份;周念云拟以6261.26万元转让其持有的公司662万股股份;武昆拟以1.56亿元转让其持有的公司1653.7万股股份。转让完成后,中国城乡将成为公司第二大股东。

修改公司章程的提案内容包括五点:一是取消持股180天才能提名董事的限制;二是增加2名中国城乡提名的董事,其中1名为副董事长;三是修改公司章程中有关公司董事长及副董事长履职的相关规定;四是将现金分红条款修改为“每年现金分红比例不低于公司当年可分配利润的15%”;五是提交修改公司财务制度的提案。

此次股份转让中,除武坤转让全部所持股份之外,其他四大股东拟转让部分均占其所持股份的25%。

拟推动公司章程修改

近日,碧水源发布公告称,公司实际控制人文剑平、股东刘振国、陈亦力、周念云及武昆与中国城乡签署股份转让协议,拟向后者合计转让公司3.37亿股股份,占公司总股本的10.71%。

今年一季度,碧水源净利润同比下降46.06%,公司亦表示,在国家降杠杆化解金融风险及整顿PPP项目风险的背景下,公司加强了对在手订单及新签订单风险管控力度,存在部分项目推进速度放缓,部分项目收款速度放慢的情况,因而导致业务较上年下降。

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